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SAPBusinessOne(SAP系統(tǒng) ) 中財務(wù)數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入用友U8財務(wù)系統(tǒng)
2018年01月22日
SAPBusinessOne(簡稱SAPB1 )數(shù)據(jù)導(dǎo)入到 U8 用友系統(tǒng)
一、目的：
1. 許多公司使用獨立的財務(wù)系統(tǒng)，使用 ERP 后還可能使用原來的財務(wù)系統(tǒng)，如果 ERP 系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)
二邊均要錄入數(shù)據(jù)，工作量比較大，優(yōu)秀的方式是把 ERP 中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到財務(wù)系統(tǒng)中，一個月導(dǎo)入一次，這樣可以大大節(jié)省工作量，提高效率；
2. 需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)可以在 ERP 中做標(biāo)記，只有做相應(yīng)標(biāo)記的日記賬分錄才會導(dǎo)出；
3. 從 ERP 中導(dǎo)數(shù)據(jù)到財務(wù)系統(tǒng)中，并不是直接導(dǎo)入，而是導(dǎo)入到 EXCEL 表中，通過整理后再導(dǎo)入到財務(wù)系統(tǒng)中，這樣可以過濾掉不需要的數(shù)據(jù)；
二、基礎(chǔ)工作
1. 要從 ERP 中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，并順利導(dǎo)入到 U8 財務(wù)系統(tǒng)中，必須做以下基礎(chǔ)工作：
1）財務(wù)科目的對應(yīng)，一個 ERP 中的科目必須對應(yīng)一個 U8 財務(wù)系統(tǒng)中的科目。一個 ERP 的科目必 須并且只能對應(yīng)一個財務(wù)系統(tǒng)中的科目，但一個財務(wù)系統(tǒng)中的科目可以對應(yīng)多個 ERP 中的科目。 在 ERP 系統(tǒng)中的科目外部代碼中錄入相應(yīng)的財務(wù)系統(tǒng)科目編號，如下圖所示：
注 1：如要檢查 ERP 中是否有科目沒有對應(yīng)財務(wù)中的科目，請運行查詢報表查看，路徑：工具→查詢→查詢管理器→財務(wù)→沒有 U8 編號的科目列表。
注 2：查詢列表只管有沒有對應(yīng)編號，不管編號是否正確。錯誤可能存在以下形式：
· 對應(yīng)的 U8 科目編號在 U8 中不存在，系統(tǒng)導(dǎo)入時會報錯
· 對應(yīng)的 U8 科目編號在 U8 中存在，但對應(yīng)錯了。導(dǎo)入系統(tǒng)時不會報錯，需要特別注意
2）業(yè)務(wù)伙伴的對應(yīng)，一個 ERP 中的客戶或供應(yīng)商（以后統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)伙伴）必須對應(yīng)一個 U8 財務(wù)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)伙伴。一個 ERP 的業(yè)務(wù)伙伴必須并且只能對應(yīng)一個財務(wù)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)伙伴，但一個財務(wù)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)伙伴可以對應(yīng)多個 ERP 中的業(yè)務(wù)伙伴。在 ERP 系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)伙伴國稅編碼中錄入相應(yīng)的財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)伙伴的編碼，如下圖所示：
注：如要檢查 ERP 中是否有業(yè)務(wù)伙伴沒有對應(yīng)財務(wù)中的業(yè)務(wù)伙伴，請運行查詢報表查看，路徑：工 具→查詢→查詢管理器→財務(wù)→沒有 U8 編號的業(yè)務(wù)伙伴列表。
注：查詢列表只管有沒有對應(yīng)編號，不管編號是否正確。錯誤可能存在有以下形式：
· 對應(yīng)的 U8 業(yè)務(wù)伙伴編號在 U8 中不存在，系統(tǒng)導(dǎo)入時會報錯
· 對應(yīng)的 U8 業(yè)務(wù)伙伴編號在 U8 中存在，但對應(yīng)錯了。導(dǎo)入系統(tǒng)時不會報錯，需要特別注意
注 1：ERP 中沒有個人往來，只有業(yè)務(wù)伙伴的往來，所有的個人往來需要放在業(yè)務(wù)伙伴中管理，個人往來科目需要改成供應(yīng)商往來管理。
注 2：為了順利導(dǎo)入數(shù)據(jù)，不在 U8 系統(tǒng)中對科目做附加控制，如部門核算，項目核算等。
注 3：ERP 中的往來科目不分客戶往來和供應(yīng)商往來，所有的往來科目客戶和供應(yīng)商均可以使用。而U8 中的往來科目是分開的，有客戶往來和供應(yīng)商往來之分。所以，為了能導(dǎo)入到 U8 中，在 ERP 中客戶不能用供應(yīng)商的往來，反之供應(yīng)商也不能用客戶的往來，否則會造成數(shù)據(jù)無法導(dǎo)入?？蛻艉凸?yīng)商往來列表如下：
三、對 SAPB1 中日記賬分錄的要求
1. U8 財務(wù)系統(tǒng)的憑證中必須錄入摘要，所以從 ERP 中導(dǎo)出數(shù)據(jù)時必須有相應(yīng)的摘要，這個摘要在 ERP系統(tǒng)中叫備注。
2. 系統(tǒng)自動生成的分錄系統(tǒng)自動會加備注，手工可以更改。手工生成的分錄需要人工錄入備注。
注：如要檢查 ERP 中的分錄是否有摘要(備注)，請運行查詢報表查看，路徑：工具→查詢→查詢管理器→財務(wù)→沒有摘要的日記賬分錄清單。
四、SAPB1 中導(dǎo)出數(shù)據(jù)
1. 運行導(dǎo)出數(shù)據(jù)的查詢報表，路徑：工具→查詢→查詢管理器→財務(wù)→導(dǎo)入 U8 中的數(shù)據(jù)，只要簡單給定開始和結(jié)束日期（注：包含開始和結(jié)束的日期。如要導(dǎo)入一個月的數(shù)據(jù)，開始日期選一個月的天，結(jié)束日期選一個月的最后一天）。
2. 點快捷按鈕導(dǎo)出到 EXCEL 表中。
注：月底結(jié)賬的數(shù)據(jù)不在導(dǎo)出范疇內(nèi)，建議 ERP 和 U8 二邊分別結(jié)賬。
3. 對于導(dǎo)出的 EXCEL 數(shù)據(jù)需要做如下處理：
1）刪除列序號列，序號列是在導(dǎo)出時自動生成的，導(dǎo)入時沒有用處，必須刪除；
2）內(nèi)容中有任何的“，”必須去掉，由于導(dǎo)入文檔是逗號分隔符的 TXT 文本，所以導(dǎo)入文本中的內(nèi)容均不允許出現(xiàn)逗號；
3）如果數(shù)字列中含有“，”數(shù)字的千分位分隔符號，則去掉這個分格符；數(shù)據(jù)的負(fù)值一定不要用紅色或者加括號顯示，而是用正常的“-1234”顯示（只要設(shè)一下數(shù)據(jù)單元格的格式）。確定導(dǎo)出的文檔中的“摘要”列、“科目”列中每行均有數(shù)據(jù)，沒有空白內(nèi)容；
4）日期格式必須設(shè)為 YYYY-MM-DD 格式，注意分格符必須為“-”；
注 1：系統(tǒng)日期格式的設(shè)置路徑為：控制面板→區(qū)域和語言；
5）濾掉不要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)分錄（濾掉后必須保持借方和貸方相等，建議一整個分錄濾掉）；
6）把整理好的文檔另存為CSV（逗號分隔）的文檔；
7）用記事本打開 CSV 文檔，去掉業(yè)務(wù)伙伴代碼前的@符號（用替換的方式）；
注：如果 U8 系統(tǒng)中有 0 開始的編碼，不加一個字符 EXCEL 會把 0 自動去掉；
8）把文檔保存為 TXT 文檔，準(zhǔn)備導(dǎo)入到 U8 系統(tǒng)。
五、導(dǎo)入數(shù)據(jù)到 U8 中
1. 以賬套主管的身份登錄 U8 的總賬工具，如下圖所示：
2. 選擇數(shù)據(jù)源中的文件數(shù)據(jù)，點 按鈕選擇要導(dǎo)入的 TXT 數(shù)據(jù)文檔：
3. 雙擊“憑證引入”導(dǎo)入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)檢查要導(dǎo)入數(shù)據(jù)，根據(jù)檢查結(jié)果分別提示如下三種情況：
種情況：數(shù)據(jù)源中的數(shù)據(jù)已全部通過檢查數(shù)據(jù)全部通過檢查，可以導(dǎo)入。導(dǎo)入后在測試系統(tǒng)中確認(rèn)導(dǎo)入的憑證是否正常。如果一切正常，則在備份正式系統(tǒng)后，導(dǎo)入到正式的系統(tǒng)中。
第二種情況：數(shù)據(jù)源中含有非法的數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)部分通過檢查，可以導(dǎo)入部分。正式系統(tǒng)強烈不建議導(dǎo)入，因為 U8 系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)問題不會回滾，導(dǎo)入后較難檢查和區(qū)別
全球知名的ERP供應(yīng)商SAP
上海達(dá)策是SAP服務(wù)體系伙伴
全國有40多家分支機構(gòu)